有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月 8日現在 | 当期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,905,597 | 267,741,651 |
| 投資証券 | 26,412,169,850 | 30,530,499,450 |
| 未収入金 | 173,526,450 | 98,470,500 |
| 未収配当金 | 188,967,439 | 238,339,444 |
| 前払金 | 5,278,000 | 19,586,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,960,000 | 34,860,000 |
| 流動資産合計 | 26,886,807,336 | 31,189,497,045 |
| 資産合計 | 26,886,807,336 | 31,189,497,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,108,800 | 19,386,550 |
| 未払金 | - | 5,938,400 |
| 未払収益分配金 | 173,431,927 | 223,998,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,761,944 | 3,505,726 |
| 未払委託者報酬 | 7,595,440 | 9,640,819 |
| 未払利息 | 10 | 114 |
| その他未払費用 | 14,487,529 | 7,865,536 |
| 流動負債合計 | 206,385,650 | 270,335,640 |
| 負債合計 | 206,385,650 | 270,335,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,572,085,880 | 28,821,139,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,108,335,806 | 2,098,021,715 |
| (分配準備積立金) | 1,961,373 | 3,749,505 |
| 元本等合計 | 26,680,421,686 | 30,919,161,405 |
| 純資産合計 | 26,680,421,686 | 30,919,161,405 |
| 負債純資産合計 | 26,886,807,336 | 31,189,497,045 |
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