有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月 8日現在 | 当期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,133,591 | 101,883,905 |
| 投資証券 | 30,461,925,800 | 37,141,671,500 |
| 派生商品評価勘定 | 8,134,470 | 18,720,570 |
| 未収入金 | 272,239,500 | 366,040,800 |
| 未収配当金 | 307,297,885 | 384,332,507 |
| 未収利息 | 1,617 | 2,062 |
| 差入委託証拠金 | 14,944,563 | 18,771,470 |
| 流動資産合計 | 31,185,677,426 | 38,031,422,814 |
| 資産合計 | 31,185,677,426 | 38,031,422,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,000 | - |
| 前受金 | 11,818,030 | 18,302,270 |
| 未払収益分配金 | 276,621,894 | 360,750,511 |
| 未払受託者報酬 | 3,308,757 | 4,015,389 |
| 未払委託者報酬 | 9,099,164 | 11,042,399 |
| その他未払費用 | 29,115,908 | 16,064,935 |
| 流動負債合計 | 330,008,753 | 410,175,504 |
| 負債合計 | 330,008,753 | 410,175,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,660,014,190 | 31,647,658,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,195,654,483 | 5,973,588,845 |
| (分配準備積立金) | 19,481,157 | 11,945,263 |
| 元本等合計 | 30,855,668,673 | 37,621,247,310 |
| 純資産合計 | 30,855,668,673 | 37,621,247,310 |
| 負債純資産合計 | 31,185,677,426 | 38,031,422,814 |
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