有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月 8日現在 | 当期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,223,422 | 59,975,995 |
| 投資証券 | 5,949,905,840 | 11,165,691,520 |
| 派生商品評価勘定 | 3,276,600 | 3,551,900 |
| 未収入金 | 230,953,200 | 59,776,860 |
| 未収配当金 | 50,569,930 | 62,304,130 |
| 差入委託証拠金 | 13,475,000 | 6,242,500 |
| 流動資産合計 | 6,303,403,992 | 11,357,542,905 |
| 資産合計 | 6,303,403,992 | 11,357,542,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,012,600 | 3,619,000 |
| 未払収益分配金 | 46,946,250 | 60,094,131 |
| 未払受託者報酬 | 636,882 | 952,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,751,523 | 2,619,345 |
| 未払利息 | 12 | 46 |
| その他未払費用 | 1,802,728 | 5,268,132 |
| 流動負債合計 | 54,149,995 | 72,553,113 |
| 負債合計 | 54,149,995 | 72,553,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,040,417,500 | 8,921,667,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,836,497 | 2,363,322,577 |
| (分配準備積立金) | 392,177 | 121,556 |
| 元本等合計 | 6,249,253,997 | 11,284,989,792 |
| 純資産合計 | 6,249,253,997 | 11,284,989,792 |
| 負債純資産合計 | 6,303,403,992 | 11,357,542,905 |
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