有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月29日-令和3年3月22日)

【提出】
2021/06/22 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
「カレラインフラ・ファンド」
(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,824,818,356円
Ⅱ 負債総額4,620,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,820,197,675円
Ⅳ 発行済数量2,673,080,316口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0550円

<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,806,145,843円
Ⅱ 負債総額17,982,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,788,163,223円
Ⅳ 発行済数量2,605,030,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0703円

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