有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/21-2024/03/21)

【提出】
2024/06/21 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「カレラインフラ・ファンド」
(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,224,970,187円
Ⅱ 負債総額3,097,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,221,872,919円
Ⅳ 発行済数量2,262,602,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9820円

<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,201,060,636円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,201,060,636円
Ⅳ 発行済数量1,859,466,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1837円

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