- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/22-2025/09/22)
「カレラインフラ・ファンド」
<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,262,317,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,057,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,260,260,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,870,624,954口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6737円 |
<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,225,376,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,376,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,368,195,485口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8956円 |
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