有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2023/09/20)

【提出】
2023/12/20 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
「カレラインフラ・ファンド」
(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,330,157,293円
Ⅱ 負債総額3,349,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,326,808,138円
Ⅳ 発行済数量2,297,001,638口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0130円

<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,253,765,244円
Ⅱ 負債総額6,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,253,758,652円
Ⅳ 発行済数量1,911,095,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1793円

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