有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

【提出】
2022/12/20 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
「カレラインフラ・ファンド」
(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,478,638,046円
Ⅱ 負債総額3,541,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,475,096,471円
Ⅳ 発行済数量2,325,629,390口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0643円

<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,493,451,976円
Ⅱ 負債総額41,410,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,452,040,985円
Ⅳ 発行済数量2,099,984,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1676円

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