有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

【提出】
2022/06/22 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「カレラインフラ・ファンド」
(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,596,726,044円
Ⅱ 負債総額3,296,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,593,429,852円
Ⅳ 発行済数量2,623,484,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9885円

<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,580,390,061円
Ⅱ 負債総額6,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,580,383,649円
Ⅳ 発行済数量2,443,345,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0561円

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