- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
「カレラインフラ・ファンド」
<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年10月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,797,975,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,603,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,794,372,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,687,653,520口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397円 |
<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年10月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,776,856,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,776,852,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,566,925,982口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0818円 |