有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/03/20)

【提出】
2023/06/20 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「カレラインフラ・ファンド」
(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,361,204,899円
Ⅱ 負債総額3,152,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,358,052,882円
Ⅳ 発行済数量2,265,274,938口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0410円

<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,336,613,324円
Ⅱ 負債総額18,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,336,594,981円
Ⅳ 発行済数量1,978,660,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1809円

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