- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2024/09/20)
「カレラインフラ・ファンド」
<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,546,669,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,518,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,544,150,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,114,630,884口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7302円 |
<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,332,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,512,332,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,670,236,855口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9055円 |
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