- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/23-2026/03/23)
「カレラインフラ・ファンド」
<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,338,919,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,927,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,991,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,780,893,494口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7502円 |
<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,321,569,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,321,569,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,281,825,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0310円 |
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