- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/03/21)
「カレラインフラ・ファンド」
<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,127,340,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,863,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,477,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,869,182,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6021円 |
<参考>「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,090,458,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,090,458,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,414,672,974口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7708円 |
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