有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月29日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	2,605,030,789	1.0396	2,708,374,617	1.0703	2,788,164,453	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和3年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	タカラレーベン・インフラ投資法人	4,000	119,221	476,887,235	125,400	501,600,000	17.99
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	3,800	128,373	487,821,188	129,100	490,580,000	17.60
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	4,200	94,778	398,070,216	103,400	434,280,000	15.58
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	4,400	96,555	424,842,166	94,900	417,560,000	14.98
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	3,779	98,323	371,564,047	102,900	388,859,100	13.95
日本	投資証券	日本再生可能エネルギーインフラ投資法人	3,510	104,692	367,469,169	107,900	378,729,000	13.58
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	1,650	60,317	99,523,725	70,400	116,160,000	4.17

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和3年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.83
合計	97.83

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。