有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年10月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	2,566,925,982	1.0821	2,777,670,606	1.0818	2,776,900,527	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年10月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和3年10月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	5,200	98,534	512,379,345	97,400	506,480,000	18.24
日本	投資証券	タカラレーベン・インフラ投資法人	4,000	121,800	487,200,000	122,200	488,800,000	17.60
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	4,508	101,513	457,622,695	102,300	461,168,400	16.61
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	4,374	99,833	436,670,824	99,800	436,525,200	15.72
日本	投資証券	日本再生可能エネルギーインフラ投資法人	4,000	107,600	430,400,000	108,600	434,400,000	15.64
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	2,700	125,100	337,770,000	124,700	336,690,000	12.12
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	892	66,300	59,139,600	66,700	59,496,400	2.14

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和3年10月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.08
合計	98.08

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。