有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2023/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	1,911,095,359	1.2026	2,298,283,279	1.1793	2,253,754,756	96.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.86
合計	96.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和5年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	―	3,800	121,500	461,700,000	119,800	455,240,000	20.20
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	―	4,900	92,300	452,270,000	91,000	445,900,000	19.78
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	―	4,900	91,700	449,330,000	90,900	445,410,000	19.76
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	―	4,800	92,600	444,480,000	92,000	441,600,000	19.59
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	―	4,346	73,872	321,051,307	71,800	312,042,800	13.85
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	10,000	3,840.00	38,400,000	3,292.00	32,920,000	1.46
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	15,000	2,126.50	31,897,543	1,762.00	26,430,000	1.17

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

	(令和5年10月31日現在)
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		国内	鉄鋼	1.17
			輸送用機器	1.46
投資証券		―	―	93.19
合計				95.82

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。