有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2024/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和6年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	1,670,236,855	0.9608	1,604,763,571	0.9055	1,512,399,472	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和6年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	―	4,700	68,500	321,950,000	63,400	297,980,000	19.70
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	―	4,600	67,500	310,500,000	62,000	285,200,000	18.86
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	―	4,400	68,500	301,400,000	64,300	282,920,000	18.71
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	―	4,886	51,809	253,143,415	49,600	242,345,600	16.02
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	―	2,300	88,100	202,630,000	80,700	185,610,000	12.27
日本	株式	住友不動産	不動産業	10,000	4,837.29	48,372,932	4,600.00	46,000,000	3.04
日本	株式	三井不動産	不動産業	30,000	1,384.36	41,530,801	1,326.00	39,780,000	2.63
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	20,000	1,524.00	30,480,000	1,618.00	32,360,000	2.14
日本	株式	東京地下鉄	陸運業	2,500	1,200.00	3,000,000	1,661.00	4,152,500	0.27

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年10月31日現在)
種類		業種	投資比率(%)
株式(国内)		輸送用機器	2.14
		陸運業	0.27
		不動産業	5.67
投資証券		―	85.57
合計			93.65

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。