有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年4月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	2,443,345,432	1.0328	2,523,487,163	1.0561	2,580,417,110	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和4年4月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	タカラレーベン・インフラ投資法人	4,000	121,800	487,200,000	110,500	442,000,000	17.13
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	4,508	101,513	457,622,695	95,900	432,317,200	16.75
日本	投資証券	日本再生可能エネルギーインフラ投資法人	4,000	107,600	430,400,000	103,800	415,200,000	16.09
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	4,200	98,087	411,965,486	91,300	383,460,000	14.86
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	4,000	99,861	399,445,480	91,200	364,800,000	14.14
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	2,845	124,898	355,336,535	123,300	350,788,500	13.59
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	1,203	66,865	80,439,683	71,000	85,413,000	3.31

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和4年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	95.88
合計	95.88

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。