有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年4月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	1,978,660,492	1.1455	2,266,555,594	1.1809	2,336,600,175	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和5年4月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	4,800	92,993	446,366,779	93,200	447,360,000	19.15
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	4,800	94,520	453,697,296	92,700	444,960,000	19.04
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	3,600	124,436	447,973,034	123,400	444,240,000	19.01
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	4,700	93,047	437,324,185	91,700	430,990,000	18.45
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	3,850	70,143	270,052,776	75,700	291,445,000	12.47

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

	(令和5年4月28日現在)
種類		投資比率(%)
投資証券		88.12
合計		88.12

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。