有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	2,099,984,337	1.1206	2,353,242,449	1.1676	2,451,941,711	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和4年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	-	3,800	124,500	473,100,000	127,600	484,880,000	19.77
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	-	5,000	93,800	469,000,000	96,800	484,000,000	19.74
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	-	5,000	94,520	472,601,390	95,900	479,500,000	19.56
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	-	5,000	93,300	466,500,000	95,800	479,000,000	19.53
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	-	3,405	70,010	238,386,919	72,100	245,500,500	10.01
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	20,000	2,781.57	55,631,589	2,891.00	57,820,000	2.36
日本	株式	DIC	化学	20,000	2,434.67	48,693,510	2,498.00	49,960,000	2.04
日本	株式	住友林業	建設業	20,000	2,320.48	46,409,748	2,330.00	46,600,000	1.90
日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	30,000	1,191.81	35,754,396	1,202.00	36,060,000	1.47
日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	100,000	311.10	31,110,847	310.00	31,000,000	1.26

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和4年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.90
		繊維製品	1.26
		化学	2.04
		空運業	2.36
		小売業	1.47
投資証券	-	-	88.62
合計			97.65

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。