有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/21-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和6年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	1,859,466,003	1.1681	2,172,042,239	1.1837	2,201,049,907	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和6年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	5,010	91,503	458,431,992	86,400	432,864,000	19.67
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	5,011	91,505	458,534,386	86,300	432,449,300	19.65
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	3,700	121,500	449,550,000	114,900	425,130,000	19.31
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	4,800	92,600	444,480,000	86,500	415,200,000	18.86
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	4,659	73,739	343,552,267	75,700	352,686,300	16.02

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

	(令和6年4月30日現在)
種類		投資比率(%)
投資証券		93.52
合計		93.52

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。