有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/23-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和8年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	1,281,825,560	1.0025	1,285,030,123	1.0310	1,321,562,152	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和8年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和8年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	―	4,060	56,748	230,399,072	58,900	239,134,000	18.09
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	―	3,950	47,858	189,040,127	60,300	238,185,000	18.02
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ 投資法人	―	2,590	94,998	246,047,254	91,000	235,690,000	17.83
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	―	4,670	50,909	237,748,112	50,000	233,500,000	17.67
日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	25,000	1,276.04	31,901,000	2,063.00	51,575,000	3.90
日本	株式	タクマ	機械	16,000	2,505.41	40,086,560	2,759.00	44,144,000	3.34
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	―	300	149,085	44,725,572	145,900	43,770,000	3.31
日本	投資証券	グリーンライト・再エネインフラ投資法人	―	450	80,878	36,395,538	80,600	36,270,000	2.74
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、 商品先物取引業	23,000	1,389.77	31,964,710	1,467.50	33,752,500	2.55
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	50,000	658.50	32,925,206	572.30	28,615,000	2.17
日本	株式	ダイセル	化学	23,000	1,441.38	33,151,928	1,232.00	28,336,000	2.14
日本	株式	帝人	繊維製品	15,000	1,389.00	20,835,091	1,574.50	23,617,500	1.79
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	―	200	113,914	22,782,998	112,000	22,400,000	1.69
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	3,000	6,298.10	18,894,322	5,682.00	17,046,000	1.29

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和8年4月30日現在)
種類	国内/外国		業種	投資比率(%)
株式	国内		繊維製品	1.79
			化学	2.14
			鉄鋼	2.17
			機械	3.34
			電気機器	3.90
			電気・ガス業	1.29
			証券、商品先物取引業	2.55
投資証券	―		―	79.37
合計				96.55

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。