有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和7年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	1,368,195,485	0.9219	1,261,339,418	0.8956	1,225,355,876	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和7年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.23
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和7年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	4,500	55,000	247,500,000	53,400	240,300,000	19.61
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	4,300	56,741	243,986,348	54,500	234,350,000	19.12
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	2,200	94,924	208,833,162	90,100	198,220,000	16.18
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	4,200	47,645	200,110,342	46,250	194,250,000	15.85
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	3,900	50,300	196,170,000	49,500	193,050,000	15.75

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和7年10月31日現在)
種類		業種	投資比率(%)
投資証券		―	86.52
合計			86.52

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。