有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和7年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラインフラ・マザーファンド	1,414,672,974	0.7645	1,081,517,488	0.7708	1,090,429,928	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和7年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.89
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和7年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	いちごグリーンインフラ投資法人	―	4,450	51,373	228,613,721	47,400	210,930,000	19.34
日本	投資証券	ジャパン・インフラファンド 投資法人	―	4,500	65,894	296,524,395	43,350	195,075,000	17.89
日本	投資証券	エネクス・インフラ投資法人	―	4,000	67,000	268,000,840	46,800	187,200,000	17.17
日本	投資証券	東京インフラ・エネルギー投資法人	―	4,100	67,092	275,080,808	42,200	173,020,000	15.87
日本	投資証券	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	―	2,000	88,100	176,200,000	76,200	152,400,000	13.98

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(種類別投資比率)

(令和7年4月30日現在)
種類		業種	投資比率(%)
投資証券		―	84.24
合計			84.24

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。