有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月17日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,305,478 |
| 親投資信託受益証券 | 4,230,928,564 |
| 未収入金 | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 4,237,634,042 |
| 資産合計 | 4,237,634,042 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,379,000 |
| 未払受託者報酬 | 237,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,458,612 |
| その他未払費用 | 616,676 |
| 流動負債合計 | 4,691,696 |
| 負債合計 | 4,691,696 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,660,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,942,346 |
| (分配準備積立金) | 1,133,822 |
| 元本等合計 | 4,232,942,346 |
| 純資産合計 | 4,232,942,346 |
| 負債純資産合計 | 4,237,634,042 |
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