2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 1月 8日現在 | 第2期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,305,478 | 26,136,879 |
| 親投資信託受益証券 | 4,230,928,564 | 13,439,259,942 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 14,420,000 |
| 流動資産合計 | 4,237,634,042 | 13,479,816,821 |
| 資産合計 | 4,237,634,042 | 13,479,816,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,379,000 | 13,833,000 |
| 未払受託者報酬 | 237,408 | 2,020,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,458,612 | 12,411,150 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 616,676 | 5,859,004 |
| 流動負債合計 | 4,691,696 | 34,123,534 |
| 負債合計 | 4,691,696 | 34,123,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,660,000,000 | 9,540,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,942,346 | 3,905,693,287 |
| (分配準備積立金) | 1,133,822 | 2,816,400 |
| 元本等合計 | 4,232,942,346 | 13,445,693,287 |
| 純資産合計 | 4,232,942,346 | 13,445,693,287 |
| 負債純資産合計 | 4,237,634,042 | 13,479,816,821 |
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