有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 7月 8日現在 | 第9期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,967,605 | 36,906,031 |
| 親投資信託受益証券 | 12,692,560,945 | 13,983,685,544 |
| 未収入金 | - | 20,281,919 |
| 未収利息 | 118 | 239 |
| 流動資産合計 | 12,743,528,668 | 14,040,873,733 |
| 資産合計 | 12,743,528,668 | 14,040,873,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,634,016 | 19,488,960 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,570 | 2,553,268 |
| 未払委託者報酬 | 12,639,738 | 15,684,663 |
| その他未払費用 | 3,942,508 | 11,553,712 |
| 流動負債合計 | 45,273,832 | 49,280,603 |
| 負債合計 | 45,273,832 | 49,280,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,514,240,000 | 4,872,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,184,014,836 | 9,119,353,130 |
| (分配準備積立金) | 3,261,422 | 4,678,680 |
| 元本等合計 | 12,698,254,836 | 13,991,593,130 |
| 純資産合計 | 12,698,254,836 | 13,991,593,130 |
| 負債純資産合計 | 12,743,528,668 | 14,040,873,733 |
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