有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年 1月 8日現在 | 第10期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,906,031 | 57,095,831 |
| 親投資信託受益証券 | 13,983,685,544 | 14,787,417,576 |
| 未収入金 | 20,281,919 | - |
| 未収利息 | 239 | 762 |
| 流動資産合計 | 14,040,873,733 | 14,844,514,169 |
| 資産合計 | 14,040,873,733 | 14,844,514,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,488,960 | 26,021,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,553,268 | 2,601,071 |
| 未払委託者報酬 | 15,684,663 | 15,978,399 |
| その他未払費用 | 11,553,712 | 5,455,502 |
| 流動負債合計 | 49,280,603 | 50,056,172 |
| 負債合計 | 49,280,603 | 50,056,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,872,240,000 | 5,204,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,119,353,130 | 9,590,217,997 |
| (分配準備積立金) | 4,678,680 | 3,952,301 |
| 元本等合計 | 13,991,593,130 | 14,794,457,997 |
| 純資産合計 | 13,991,593,130 | 14,794,457,997 |
| 負債純資産合計 | 14,040,873,733 | 14,844,514,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
