有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 7月 8日現在 | 第5期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,198,792 | 17,494,966 |
| 親投資信託受益証券 | 7,566,815,596 | 5,793,432,465 |
| 未収入金 | 12,970,000 | 22,300,000 |
| 流動資産合計 | 7,600,984,388 | 5,833,227,431 |
| 資産合計 | 7,600,984,388 | 5,833,227,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,547,543 | 20,198,734 |
| 未払受託者報酬 | 2,069,802 | 1,206,588 |
| 未払委託者報酬 | 12,714,886 | 7,412,288 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 3,296,603 | 8,257,898 |
| 流動負債合計 | 30,628,836 | 37,075,515 |
| 負債合計 | 30,628,836 | 37,075,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,339,380,000 | 4,697,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,230,975,552 | 1,098,771,916 |
| (分配準備積立金) | 11,147,230 | 2,013,526 |
| 元本等合計 | 7,570,355,552 | 5,796,151,916 |
| 純資産合計 | 7,570,355,552 | 5,796,151,916 |
| 負債純資産合計 | 7,600,984,388 | 5,833,227,431 |
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