有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 7月 8日現在 | 第3期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,136,879 | 38,552,204 |
| 親投資信託受益証券 | 13,439,259,942 | 16,904,126,958 |
| 未収入金 | 14,420,000 | 19,200,000 |
| 流動資産合計 | 13,479,816,821 | 16,961,879,162 |
| 資産合計 | 13,479,816,821 | 16,961,879,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,833,000 | 17,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,020,360 | 3,026,372 |
| 未払委託者報酬 | 12,411,150 | 18,590,921 |
| 未払利息 | 20 | 2 |
| その他未払費用 | 5,859,004 | 10,495,575 |
| 流動負債合計 | 34,123,534 | 49,312,870 |
| 負債合計 | 34,123,534 | 49,312,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,540,000,000 | 10,750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,905,693,287 | 6,162,566,292 |
| (分配準備積立金) | 2,816,400 | 4,235,485 |
| 元本等合計 | 13,445,693,287 | 16,912,566,292 |
| 純資産合計 | 13,445,693,287 | 16,912,566,292 |
| 負債純資産合計 | 13,479,816,821 | 16,961,879,162 |
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