有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月 8日現在 | 第7期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,715,244 | 21,258,590 |
| 親投資信託受益証券 | 6,525,225,353 | 9,839,094,086 |
| 未収入金 | 10,120,000 | 14,700,000 |
| 流動資産合計 | 6,549,060,597 | 9,875,052,676 |
| 資産合計 | 6,549,060,597 | 9,875,052,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,960,294 | 14,564,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,373 | 1,488,225 |
| 未払委託者報酬 | 6,796,654 | 9,142,321 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 2,873,723 | 6,714,045 |
| 流動負債合計 | 20,737,050 | 31,909,119 |
| 負債合計 | 20,737,050 | 31,909,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,494,840,000 | 4,854,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,033,483,547 | 4,988,303,557 |
| (分配準備積立金) | 2,490,174 | 9,069,223 |
| 元本等合計 | 6,528,323,547 | 9,843,143,557 |
| 純資産合計 | 6,528,323,547 | 9,843,143,557 |
| 負債純資産合計 | 6,549,060,597 | 9,875,052,676 |
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