有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 1月 8日現在 | 第4期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,552,204 | 21,198,792 |
| 親投資信託受益証券 | 16,904,126,958 | 7,566,815,596 |
| 未収入金 | 19,200,000 | 12,970,000 |
| 流動資産合計 | 16,961,879,162 | 7,600,984,388 |
| 資産合計 | 16,961,879,162 | 7,600,984,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,200,000 | 12,547,543 |
| 未払受託者報酬 | 3,026,372 | 2,069,802 |
| 未払委託者報酬 | 18,590,921 | 12,714,886 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 10,495,575 | 3,296,603 |
| 流動負債合計 | 49,312,870 | 30,628,836 |
| 負債合計 | 49,312,870 | 30,628,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,750,000,000 | 5,339,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,162,566,292 | 2,230,975,552 |
| (分配準備積立金) | 4,235,485 | 11,147,230 |
| 元本等合計 | 16,912,566,292 | 7,570,355,552 |
| 純資産合計 | 16,912,566,292 | 7,570,355,552 |
| 負債純資産合計 | 16,961,879,162 | 7,600,984,388 |
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