2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2026年 1月 8日現在 | 第12期 2026年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,295,346 | 39,448,594 |
| 親投資信託受益証券 | 14,538,033,256 | 20,562,564,962 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 23,500,000 |
| 未収利息 | 714 | 1,071 |
| 流動資産合計 | 14,593,329,316 | 20,625,514,627 |
| 資産合計 | 14,593,329,316 | 20,625,514,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,756,840 | 22,803,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,567 | 3,124,533 |
| 未払委託者報酬 | 16,583,415 | 19,193,906 |
| その他未払費用 | 13,591,006 | 7,851,934 |
| 流動負債合計 | 47,630,828 | 52,973,835 |
| 負債合計 | 47,630,828 | 52,973,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,216,240,000 | 5,067,436,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,329,458,488 | 15,505,104,792 |
| (分配準備積立金) | 4,403,882 | 6,096,257 |
| 元本等合計 | 14,545,698,488 | 20,572,540,792 |
| 純資産合計 | 14,545,698,488 | 20,572,540,792 |
| 負債純資産合計 | 14,593,329,316 | 20,625,514,627 |
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