有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年 7月 8日現在 | 第11期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,095,831 | 35,295,346 |
| 親投資信託受益証券 | 14,787,417,576 | 14,538,033,256 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 未収利息 | 762 | 714 |
| 流動資産合計 | 14,844,514,169 | 14,593,329,316 |
| 資産合計 | 14,844,514,169 | 14,593,329,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,021,200 | 14,756,840 |
| 未払受託者報酬 | 2,601,071 | 2,699,567 |
| 未払委託者報酬 | 15,978,399 | 16,583,415 |
| その他未払費用 | 5,455,502 | 13,591,006 |
| 流動負債合計 | 50,056,172 | 47,630,828 |
| 負債合計 | 50,056,172 | 47,630,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,204,240,000 | 4,216,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,590,217,997 | 10,329,458,488 |
| (分配準備積立金) | 3,952,301 | 4,403,882 |
| 元本等合計 | 14,794,457,997 | 14,545,698,488 |
| 純資産合計 | 14,794,457,997 | 14,545,698,488 |
| 負債純資産合計 | 14,844,514,169 | 14,593,329,316 |
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