有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 1月 8日現在 | 第8期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,258,590 | 50,967,605 |
| 親投資信託受益証券 | 9,839,094,086 | 12,692,560,945 |
| 未収入金 | 14,700,000 | - |
| 未収利息 | - | 118 |
| 流動資産合計 | 9,875,052,676 | 12,743,528,668 |
| 資産合計 | 9,875,052,676 | 12,743,528,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,564,520 | 26,634,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,225 | 2,057,570 |
| 未払委託者報酬 | 9,142,321 | 12,639,738 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 6,714,045 | 3,942,508 |
| 流動負債合計 | 31,909,119 | 45,273,832 |
| 負債合計 | 31,909,119 | 45,273,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,854,840,000 | 4,514,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,988,303,557 | 8,184,014,836 |
| (分配準備積立金) | 9,069,223 | 3,261,422 |
| 元本等合計 | 9,843,143,557 | 12,698,254,836 |
| 純資産合計 | 9,843,143,557 | 12,698,254,836 |
| 負債純資産合計 | 9,875,052,676 | 12,743,528,668 |
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