有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月17日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,025,958 |
| 親投資信託受益証券 | 10,323,486,136 |
| 未収入金 | 6,209,006 |
| 流動資産合計 | 10,339,721,100 |
| 資産合計 | 10,339,721,100 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 43,067,110 |
| 未払収益分配金 | 6,183,240 |
| 未払受託者報酬 | 503,667 |
| 未払委託者報酬 | 3,094,164 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 1,308,237 |
| 流動負債合計 | 54,156,420 |
| 負債合計 | 54,156,420 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,833,200,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,452,364,680 |
| (分配準備積立金) | 2,535,250 |
| 元本等合計 | 10,285,564,680 |
| 純資産合計 | 10,285,564,680 |
| 負債純資産合計 | 10,339,721,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
