有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 7月 8日現在 | 第5期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,156,251 | 177,678,329 |
| 親投資信託受益証券 | 16,615,142,996 | 20,330,867,540 |
| 派生商品評価勘定 | 3,721,241 | - |
| 未収入金 | 36,659,257 | - |
| 差入委託証拠金 | 31,582,225 | 27,128,637 |
| 流動資産合計 | 16,867,261,970 | 20,535,674,506 |
| 資産合計 | 16,867,261,970 | 20,535,674,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,792,713 | 414,683,499 |
| 未払金 | 440,300 | - |
| 未払収益分配金 | 35,996,932 | 46,467,176 |
| 未払受託者報酬 | 4,067,854 | 3,900,961 |
| 未払委託者報酬 | 24,988,655 | 23,963,396 |
| 未払利息 | 20 | 75 |
| その他未払費用 | 6,474,733 | 20,007,976 |
| 流動負債合計 | 87,761,207 | 509,023,083 |
| 負債合計 | 87,761,207 | 509,023,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,650,840,000 | 21,612,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,128,660,763 | △1,585,988,577 |
| (分配準備積立金) | 10,545,219 | 8,351,361 |
| 元本等合計 | 16,779,500,763 | 20,026,651,423 |
| 純資産合計 | 16,779,500,763 | 20,026,651,423 |
| 負債純資産合計 | 16,867,261,970 | 20,535,674,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
