有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 7月 8日現在 | 第3期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,830,856 | 312,724,563 |
| 親投資信託受益証券 | 20,833,837,858 | 27,651,769,770 |
| 派生商品評価勘定 | 87,319,551 | - |
| 未収入金 | 35,877,563 | 404,464,394 |
| 差入委託証拠金 | 25,956,664 | 44,095,596 |
| 流動資産合計 | 21,033,822,492 | 28,413,054,323 |
| 資産合計 | 21,033,822,492 | 28,413,054,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 148,748,336 |
| 未払金 | - | 543,304,128 |
| 未払収益分配金 | 25,992,945 | 29,296,080 |
| 未払受託者報酬 | 3,667,850 | 4,887,058 |
| 未払委託者報酬 | 22,531,419 | 30,020,894 |
| 未払利息 | 39 | 28 |
| その他未払費用 | 10,823,666 | 17,018,681 |
| 流動負債合計 | 63,015,919 | 773,275,205 |
| 負債合計 | 63,015,919 | 773,275,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,753,300,000 | 19,530,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,217,506,573 | 8,109,059,118 |
| (分配準備積立金) | 5,208,723 | 7,320,253 |
| 元本等合計 | 20,970,806,573 | 27,639,779,118 |
| 純資産合計 | 20,970,806,573 | 27,639,779,118 |
| 負債純資産合計 | 21,033,822,492 | 28,413,054,323 |
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