有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年 7月 8日現在 | 第11期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,461,891 | 761,398,187 |
| 親投資信託受益証券 | 27,704,559,347 | 27,631,394,289 |
| 派生商品評価勘定 | 20,837,692 | 70,568,427 |
| 未収入金 | 44,139,906 | 42,171,750 |
| 未収利息 | 4,921 | 15,414 |
| 差入委託証拠金 | 135,587,954 | 216,871,051 |
| 流動資産合計 | 28,273,591,711 | 28,722,419,118 |
| 資産合計 | 28,273,591,711 | 28,722,419,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 480,448,830 | 29,750 |
| 未払金 | - | 340,403,552 |
| 未払収益分配金 | 40,320,400 | 37,072,630 |
| 未払受託者報酬 | 4,849,296 | 5,207,436 |
| 未払委託者報酬 | 29,788,918 | 31,988,893 |
| その他未払費用 | 10,080,240 | 25,349,163 |
| 流動負債合計 | 565,487,684 | 440,051,424 |
| 負債合計 | 565,487,684 | 440,051,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,128,160,000 | 14,829,052,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,579,944,027 | 13,453,315,694 |
| (分配準備積立金) | 13,132,761 | 12,461,769 |
| 元本等合計 | 27,708,104,027 | 28,282,367,694 |
| 純資産合計 | 27,708,104,027 | 28,282,367,694 |
| 負債純資産合計 | 28,273,591,711 | 28,722,419,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
