有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月 8日現在 | 第7期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,452,557 | 335,857,918 |
| 親投資信託受益証券 | 22,840,006,340 | 19,518,506,498 |
| 派生商品評価勘定 | 42,646,599 | 1,604,416 |
| 未収入金 | 47,020,000 | 520,579,879 |
| 差入委託証拠金 | 61,457,360 | 76,291,093 |
| 流動資産合計 | 23,154,582,856 | 20,452,839,804 |
| 資産合計 | 23,154,582,856 | 20,452,839,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 225,707,832 |
| 未払金 | 11,160 | 1,138,650 |
| 未払収益分配金 | 39,997,408 | 46,384,461 |
| 未払受託者報酬 | 3,895,721 | 4,830,395 |
| 未払委託者報酬 | 23,931,264 | 29,672,827 |
| 未払利息 | 92 | 129 |
| その他未払費用 | 10,118,798 | 21,276,055 |
| 流動負債合計 | 77,954,443 | 329,010,349 |
| 負債合計 | 77,954,443 | 329,010,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,180,640,000 | 15,208,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,895,988,413 | 4,915,809,455 |
| (分配準備積立金) | 7,590,087 | 18,998,822 |
| 元本等合計 | 23,076,628,413 | 20,123,829,455 |
| 純資産合計 | 23,076,628,413 | 20,123,829,455 |
| 負債純資産合計 | 23,154,582,856 | 20,452,839,804 |
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