有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 1月 8日現在 | 第8期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,857,918 | 243,801,981 |
| 親投資信託受益証券 | 19,518,506,498 | 21,739,018,484 |
| 派生商品評価勘定 | 1,604,416 | 43,469,283 |
| 未収入金 | 520,579,879 | - |
| 未収利息 | - | 566 |
| 差入委託証拠金 | 76,291,093 | 126,287,902 |
| 流動資産合計 | 20,452,839,804 | 22,152,578,216 |
| 資産合計 | 20,452,839,804 | 22,152,578,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 225,707,832 | 1,226 |
| 未払金 | 1,138,650 | - |
| 未払収益分配金 | 46,384,461 | 55,388,448 |
| 未払受託者報酬 | 4,830,395 | 4,045,125 |
| 未払委託者報酬 | 29,672,827 | 24,849,010 |
| 未払利息 | 129 | - |
| その他未払費用 | 21,276,055 | 10,506,857 |
| 流動負債合計 | 329,010,349 | 94,790,666 |
| 負債合計 | 329,010,349 | 94,790,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,208,020,000 | 13,676,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,915,809,455 | 8,381,627,550 |
| (分配準備積立金) | 18,998,822 | 5,681,934 |
| 元本等合計 | 20,123,829,455 | 22,057,787,550 |
| 純資産合計 | 20,123,829,455 | 22,057,787,550 |
| 負債純資産合計 | 20,452,839,804 | 22,152,578,216 |
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