有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 1月 8日現在 | 第2期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,025,958 | 50,830,856 |
| 親投資信託受益証券 | 10,323,486,136 | 20,833,837,858 |
| 派生商品評価勘定 | - | 87,319,551 |
| 未収入金 | 6,209,006 | 35,877,563 |
| 差入委託証拠金 | - | 25,956,664 |
| 流動資産合計 | 10,339,721,100 | 21,033,822,492 |
| 資産合計 | 10,339,721,100 | 21,033,822,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,067,110 | - |
| 未払収益分配金 | 6,183,240 | 25,992,945 |
| 未払受託者報酬 | 503,667 | 3,667,850 |
| 未払委託者報酬 | 3,094,164 | 22,531,419 |
| 未払利息 | 2 | 39 |
| その他未払費用 | 1,308,237 | 10,823,666 |
| 流動負債合計 | 54,156,420 | 63,015,919 |
| 負債合計 | 54,156,420 | 63,015,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,833,200,000 | 15,753,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,452,364,680 | 5,217,506,573 |
| (分配準備積立金) | 2,535,250 | 5,208,723 |
| 元本等合計 | 10,285,564,680 | 20,970,806,573 |
| 純資産合計 | 10,285,564,680 | 20,970,806,573 |
| 負債純資産合計 | 10,339,721,100 | 21,033,822,492 |
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