有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 1月 8日現在 | 第4期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,724,563 | 180,156,251 |
| 親投資信託受益証券 | 27,651,769,770 | 16,615,142,996 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,721,241 |
| 未収入金 | 404,464,394 | 36,659,257 |
| 差入委託証拠金 | 44,095,596 | 31,582,225 |
| 流動資産合計 | 28,413,054,323 | 16,867,261,970 |
| 資産合計 | 28,413,054,323 | 16,867,261,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 148,748,336 | 15,792,713 |
| 未払金 | 543,304,128 | 440,300 |
| 未払収益分配金 | 29,296,080 | 35,996,932 |
| 未払受託者報酬 | 4,887,058 | 4,067,854 |
| 未払委託者報酬 | 30,020,894 | 24,988,655 |
| 未払利息 | 28 | 20 |
| その他未払費用 | 17,018,681 | 6,474,733 |
| 流動負債合計 | 773,275,205 | 87,761,207 |
| 負債合計 | 773,275,205 | 87,761,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,530,720,000 | 15,650,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,109,059,118 | 1,128,660,763 |
| (分配準備積立金) | 7,320,253 | 10,545,219 |
| 元本等合計 | 27,639,779,118 | 16,779,500,763 |
| 純資産合計 | 27,639,779,118 | 16,779,500,763 |
| 負債純資産合計 | 28,413,054,323 | 16,867,261,970 |
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