有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 1月 8日現在 | 第6期 2023年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,678,329 | 163,452,557 |
| 親投資信託受益証券 | 20,330,867,540 | 22,840,006,340 |
| 派生商品評価勘定 | - | 42,646,599 |
| 未収入金 | - | 47,020,000 |
| 差入委託証拠金 | 27,128,637 | 61,457,360 |
| 流動資産合計 | 20,535,674,506 | 23,154,582,856 |
| 資産合計 | 20,535,674,506 | 23,154,582,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 414,683,499 | - |
| 未払金 | - | 11,160 |
| 未払収益分配金 | 46,467,176 | 39,997,408 |
| 未払受託者報酬 | 3,900,961 | 3,895,721 |
| 未払委託者報酬 | 23,963,396 | 23,931,264 |
| 未払利息 | 75 | 92 |
| その他未払費用 | 20,007,976 | 10,118,798 |
| 流動負債合計 | 509,023,083 | 77,954,443 |
| 負債合計 | 509,023,083 | 77,954,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,612,640,000 | 18,180,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,585,988,577 | 4,895,988,413 |
| (分配準備積立金) | 8,351,361 | 7,590,087 |
| 元本等合計 | 20,026,651,423 | 23,076,628,413 |
| 純資産合計 | 20,026,651,423 | 23,076,628,413 |
| 負債純資産合計 | 20,535,674,506 | 23,154,582,856 |
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