- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 153,057 |
| 親投資信託受益証券 | 43,680,023 |
| 未収入金 | 658,000 |
| 流動資産合計 | 44,491,080 |
| 資産合計 | 44,491,080 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 675,808 |
| 未払受託者報酬 | 4,832 |
| 未払委託者報酬 | 22,626 |
| その他未払費用 | 271 |
| 流動負債合計 | 703,537 |
| 負債合計 | 703,537 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,062,190 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,274,647 |
| (分配準備積立金) | 78,154 |
| 元本等合計 | 43,787,543 |
| 純資産合計 | 43,787,543 |
| 負債純資産合計 | 44,491,080 |
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