- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 2月25日現在 ] | 第10期 [ 2025年 8月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,298 | 190,853 |
| 親投資信託受益証券 | 34,893,220 | 36,311,355 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 35,151,521 | 36,502,210 |
| 資産合計 | 35,151,521 | 36,502,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,455 | 7,712 |
| 未払委託者報酬 | 166,422 | 95,443 |
| その他未払費用 | 413 | 419 |
| 流動負債合計 | 174,290 | 103,574 |
| 負債合計 | 174,290 | 103,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,451,972 | 31,070,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,525,259 | 5,327,777 |
| (分配準備積立金) | 4,137,302 | 4,753,184 |
| 元本等合計 | 34,977,231 | 36,398,636 |
| 純資産合計 | 34,977,231 | 36,398,636 |
| 負債純資産合計 | 35,151,521 | 36,502,210 |
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