- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/25-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 8月24日現在 ] | 第7期 [ 2024年 2月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,399 | 282,684 |
| 親投資信託受益証券 | 35,652,182 | 33,719,911 |
| 未収入金 | 1,090,800 | - |
| 流動資産合計 | 37,040,381 | 34,002,595 |
| 資産合計 | 37,040,381 | 34,002,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,093,550 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,831 | 7,728 |
| 未払委託者報酬 | 200,651 | 193,508 |
| その他未払費用 | 423 | 422 |
| 流動負債合計 | 1,302,455 | 201,658 |
| 負債合計 | 1,302,455 | 201,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,136,035 | 31,087,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,601,891 | 2,713,168 |
| (分配準備積立金) | 2,118,776 | 3,017,569 |
| 元本等合計 | 35,737,926 | 33,800,937 |
| 純資産合計 | 35,737,926 | 33,800,937 |
| 負債純資産合計 | 37,040,381 | 34,002,595 |
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