- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2025年 8月25日現在 ] | 第11期 [ 2026年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,853 | 400,524 |
| 親投資信託受益証券 | 36,311,355 | 38,947,623 |
| 未収入金 | - | 375,000 |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産合計 | 36,502,210 | 39,723,154 |
| 資産合計 | 36,502,210 | 39,723,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 375,187 |
| 未払受託者報酬 | 7,712 | 8,337 |
| 未払委託者報酬 | 95,443 | 297,339 |
| その他未払費用 | 419 | 500 |
| 流動負債合計 | 103,574 | 681,363 |
| 負債合計 | 103,574 | 681,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,070,859 | 31,825,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,327,777 | 7,215,956 |
| (分配準備積立金) | 4,753,184 | 5,938,840 |
| 元本等合計 | 36,398,636 | 39,041,791 |
| 純資産合計 | 36,398,636 | 39,041,791 |
| 負債純資産合計 | 36,502,210 | 39,723,154 |
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