- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/25-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 4年 8月24日現在 ] | 第5期 [ 令和 5年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,442 | 108,234 |
| 親投資信託受益証券 | 40,376,425 | 37,956,895 |
| 未収入金 | - | 1,995,313 |
| 流動資産合計 | 40,462,867 | 40,060,442 |
| 資産合計 | 40,462,867 | 40,060,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 8,663 | 8,761 |
| その他未払費用 | 543 | 551 |
| 流動負債合計 | 9,206 | 2,009,311 |
| 負債合計 | 9,206 | 2,009,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,143,876 | 37,875,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,690,215 | 175,715 |
| (分配準備積立金) | 1,197,257 | 1,437,183 |
| 元本等合計 | 40,453,661 | 38,051,131 |
| 純資産合計 | 40,453,661 | 38,051,131 |
| 負債純資産合計 | 40,462,867 | 40,060,442 |
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